博时双月薪定期支付债券(000277)

编辑: admin 来源: 未知 时间: 2018-05-13 09:00阅读次数: 146
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流水号1065804基金代码000277公告日期2018-04-25编号2标题博时双月薪定期支付债券型证券投资基金开放自动赎回业务的公告信息全文1、公告基本信息基金名称博时双月薪定期支付债券型证券投资基金基金简称博时双月薪定期支付债券基金代码000277基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年10月22日基金管理人名称博时基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司基金注册登记机构名称博时基金管理有限公司公告依据《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》、《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》等本次自动赎回期时间2018年5月4日注:根据本基金基金合同、招募说明书的规定,自动赎回期为运作周期内每两个自然月的第三个工作日,共1个工作日。

本次自动赎回期的时间为2018年5月4日。 本基金在自动赎回期按基金合同约定的规则为基金份额持有人自动赎回折算后新增的基金份额。 自动赎回期不接受基金份额持有人的主动赎回,亦不接受投资人的申购。 2、本次自动赎回期相关业务说明在本次自动赎回期,即2018年5月4日收市后,本基金净值将以已实现收益(为正时)为上限,进行基金份额的折算;注册登记机构自动为基金份额持有人发起当期折算新增份额的赎回业务;自动赎回期不接受基金份额持有人的主动赎回,亦不接受投资人的申购。

3、基金份额净值公告的披露安排本基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。 在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在每个自动赎回期,基金管理人将进行基金份额折算,在实施基金份额折算后,折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

4、其他需要提示的事项(1)若折算基准日日终未满足折算条件,则该自动赎回期不进行折算。 (2)投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2013年8月23日的《上海证券报》和2013年8月29日的《中国证券报》上的《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。

特此公告。 博时基金管理有限公司2018年4月25日。

博时双月薪定期支付债券(000277)